Финансовый анализ БУ «Батыревский ЦСОН» Минтруда Чувашии за 2025 год
Оценка выполнения учреждениями государственного задания и достижения установленных показателей эффективности и результативности деятельности учреждения по состоянию на 01.01.2026 года
Табл. 1
|
№ п/п |
Наименование государственных услуг (выполнение работ) |
Показатели объема государственных услуг (выполнения работ), чел. |
Факт исполн. госзадания |
|||
|
План на 2025 г. |
Факт |
допуст. % откл-ия факта от плана |
% исполнения госзадания |
|||
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4=2/1*100% |
5 |
|
|
Всего |
166 |
167 |
10 |
101,0 |
выполнено |
|
1 |
Соц. обслуживание в стационарной форме* |
27 |
30 |
111,1 |
выполнено |
|
|
2 |
Соц. обслуживание в форме на дому** |
139 |
137 |
98,9 |
не выполнено |
|
|
3 |
Соц. обслуживание в полустационарной форме*** |
|
|
|
выполнено |
|
* - плановый показатель рассчитывается исходя из п. 1.1.2 приложения к целевым показателям эффек-ти деят-ти госуд-х учреждений ЧР в сфере соц-го обслуживания Порядка премирования
** - плановый показатель рассчитывается исходя из п. 2.2 приложения к целевым показателям эффек-ти деят-ти госуд-х учреждений ЧР в сфере соц-го обслуживания Порядка премирования
*** - плановый показатель рассчитывается исходя из п. 3.2 приложения к целевым показателям эффек-ти деят-ти госуд-х учреждений ЧР в сфере соц-го обслуживания Порядка премирования
Освоение средств, предусмотренных в республиканском бюджете ЧР, на оказание государственных услуг (выполнение работ) и достижения установленных показателей эффективности и результативности деятельности учреждения за 2025 год
Табл. 2
|
№ п/п |
Отчетный период |
Объем ср-в за счет респуб. бюдж. ЧР на оказ. гос. услуг (вып. работ), тыс. руб. |
Возврат ср-в в респ. бюджет ЧР, тыс. руб. |
Освоение внебюджетных средств, тыс. руб. |
|||||
|
план на 2025 г. |
касс. расход за 2025 г. |
Остаток |
остаток на 01.01.2025 |
доходы |
касс. расход за 2025 г. |
||||
|
план на 2025 г. |
факт. за 2025 г. |
||||||||
|
А |
Б |
1 |
2 |
3=1-2 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
За 2025 г. |
35712,7 |
31021,5 |
4691,2 |
х |
828,7 |
5307,0 |
5719,2 |
5480,8 |
Информация по приносящей доход деятельности
Табл. 3
|
№ п/п |
Наименование дохода |
внебюджетные средства за 2023 г., руб. |
внебюджетные средства за 2024 г., руб. |
внебюджетные средства за 2025 г., руб. |
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
|
1 |
доход от оказание услуг в стационарной форме |
4040754,13 |
4242403.74 |
4373192,43 |
|
2 |
доход от оказания услуг в форме на дому |
771055,38 |
835838,20 |
1345987,66 |
|
3 |
доход от оказания услуг в полустационарной форме |
|
|
|
|
4 |
доход от продажи металлома |
|
|
|
|
5 |
доход от пени (штрафов) |
|
|
|
|
6 |
доход от «платных коек» |
|
|
|
|
7 |
благотворительная помощь |
|
|
|
|
8 |
иной доход |
|
|
|
|
|
Итого |
4811809,51 |
5078241,94 |
5719180,09 |
Анализ уровня соотношения среднемесячной зарплаты руководителя, их заместителей, гл. бухгалтеров, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, и среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, гл. бухгалтера) за 2025 год
Табл.4
|
№ п/п |
Отчетный период |
Ср. зарплата работн. госучрежд. (без учета зарплаты руковод., зам. руковод. и гл. бухг.), руб. |
Ср. зарплата руководителя, руб. |
Фактическое соотношение, в разах * |
Ср. зарплата зам. руковод., руб. |
Фактическое соотношение, в разах * |
Ср. зарплата гл. бухгалтера, руб. |
Фактическое соотношение, в разах * |
|
А |
Б |
1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/1 |
6 |
7=6/1 |
|
1 |
За 2025 г. |
29 706,99 |
69 993,01 |
2,4 |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
по зп-соц |
31 864,82 |
77 773,51 |
2,4 |
- |
- |
- |
- |
* - Постановлением Кабинета Министров ЧР от 14.12.2015 №451 «Об утверждении Примерного положения о порядке оплаты труда работников государственных учреждений Чувашской Республики, занятых в сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг» предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя государственного учреждения и средней заработной платы работников этого учреждения устанавливается в кратности от 1 до 6.
Сведения о сложившихся фактических размерах средней заработной платы мониторируемых работников за 2025 год
Табл. 5
|
№ п/п |
Категории работников |
Сред. зп за 2024 г., |
Фактическая зарплата за 2025 год, руб. |
Факт-ая сред. зп за 2025 г., руб. |
Израсходовано, учреждениями средств на оплату труда за 2025 г., руб. |
||
|
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|||||
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
14 |
|
|
1 |
Социальный работник |
46201,93 |
43052,37 |
46857,55 |
70682,79 |
53 871,89 |
1 422 217,84 |
|
2 |
Врач (200 %) |
|
|
|
|
- |
|
|
3 |
Сред. медиц. персонал |
|
|
|
|
- |
|
|
4 |
Млад. медиц. персонал |
|
|
|
|
- |
|
|
5 |
Педаг. работники |
|
|
|
|
|
|
Сведения о размерах средней зарплаты отдельных категорий работников
Табл.6
|
№ п/п |
Категории работников |
Средняя заработная плата за 2023 г., руб.
|
Средняя заработная плата за 2024 г., руб. |
Средняя заработная плата за 2025 г., руб. |
Израсходовано, учреждениями средств на оплату труда за 2025 г., руб. |
|
А |
Б |
2 |
3 |
3 |
4 |
|
1 |
Заведующий отделением |
38 694,44 |
42 292,91 |
41 269,83 |
2 971 428,26 |
|
2 |
АУП |
29 248,37 |
26 580,68 |
28 999,25 |
1 130 971,10 |
|
3 |
Специалист по социальной работе |
30 775,17 |
39 544,83 |
42 514,73 |
2 040 707,06 |
|
4 |
Помощники по уходу |
16 422,44 |
20 334,76 |
22 937,81 |
6 787 710,23 |
|
5 |
Прочий персонал |
26 275,46 |
26 468,88 |
28 992,20 |
2 261 391,82 |
Сведения о закупках работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за 2025 год
Табл. 7
|
№ п/п |
Федеральные законы |
Количество закупок, проведенных конкурентным способом |
Начальная (максимальная) контрактная цена (тыс. руб.) |
Цена контракта, определенная по итогам конкурса |
Экономия (тыс. руб.) |
|
А |
|
1 |
2 |
3, |
4=2-3 |
|
1 |
44-ФЗ |
6 |
12898,7 |
10148,2 |
2750,5 |
|
2 |
223-ФЗ |
- |
- |
- |
- |
Доля закупок субъектов малого предпринимательства в общем совокупном годовом объеме закупок (по итогам прошедших конкурентных процедур) составляет ______ % (установленное значение должно быть не менее 15% с начала года).
Информация о «прямых» договорах в рамках 44-ФЗ за 2025 год
Табл.8
|
№ п/п |
Предусмотрено лимитов, руб. (не более 10% от СГОЗ или |
Всего заключено договоров (п. 4, 5, 23 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ) |
Заключено договоров через ТЭК-Торг |
||
|
Количество, ед. |
Сумма, руб. |
Количество, ед. |
Сумма, руб. |
||
|
|
11681042,58 |
20 |
1244721,36 |
3 |
283283,3 |
Сведения об объектах недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, или арендуемых за 2025 год
Табл.9
|
№ п/п |
Адрес объекта недвиж. имущества, |
Всего земли в пользовании, га. |
Имущество (здание) кв. м. |
Арендуемая площадь, кв. м. |
Арендная плата за 1 кв. м., руб. |
Арендная плата за месяц, руб. |
Арендодатель (наименование организации, ИП, физ. лица) |
||
|
А |
Б |
общая площадь |
испол-я площадь |
общая площадь |
использ-я площадь |
|
|
|
|
|
1 |
с.Батырево, пр-кт Ленина. д.16 |
- |
- |
- |
- |
72 |
2041,00 |
12246,00 |
АУ «Батыревский бизнес-инкубатор» по поддержке предпринимательства и содействию занятости населения» Батыревоского района ЧР |
|
2 |
д.К.Чишма, ул.Ш.Рахимова,д.3 |
- |
- |
430,0 |
430,0 |
253,42 |
- |
- |
БУ «Батыревская ЦРБ» Минздрава Чуваши |
|
3. |
с.Батырево, ул.Канашская, 19 |
|
|
|
|
180,8 |
- |
- |
АУ «Редакция Батыревской районной газеты «Авангард» Минцифры Чувашии |
Информация об имеющемся на балансе автотранспорте за 2025 год
Табл.10
|
№ п/п |
Автотранспорт |
Год выпуска |
Текущее состояние (требует ремонта/удовлетворительное/списание) |
|
1 |
Легковой автомобиль LRGSOJ |
11.07.2019 |
Требуется ремонт |
|
2 |
Легковой автомобиль ЛУИДОР-2250D |
01.07.2019 |
Удовлетворительное |
|
3 |
Легковой автомобиль LRGSOJ |
09.08.2019 |
Удовлетворительное |
Информация о целевых субсидиях за 2025 год
Табл.11
|
Наименование целевой субсидии |
Сумма (план), тыс. руб. |
Информация о ходе освоения целевых субсидий |
|
Проведение капитального ремонта, реконструкции и разработка проектно-сметной документации на их проведение |
695,00 |
заключен договор с ООО «Форто» от 28.02.2025 №0815500000525000872 на 695 тыс. руб. |
|
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |
22,4 |
заключен договор с ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта от 07 марта № 4/25-СП на сумму 22,4 тыс.руб
|
|
Реализация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей |
201,4 |
Заключен договор с ООО «ОБЩЕПИТ БАТЫРЕВСКИЙ» от 02.06.2025 ;86 на сумму 201,4 тыс.руб |
|
Капитальный ремонт кровли БУ Чувашской Республики «Батыревский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики |
4414,07 |
Заключен договор ООО «Стройкомфорт» от 12.05.2025 №0815500000525005139 на сумму 4416,51 тыс.руб. |
|
Работы по устройству откатных ворот в отделении стационарного обслуживания |
185 |
Заключен договор с ООО «ЭНКИ 21» от 18.12.2025 №53 на сумму 185 тыс. руб. |
|
Электромонтажные работы – электроснабжение и подключение к СПС автоматических ворот в отделении стационарного обслуживания |
104,6 |
Заключен договор с ИП Тарасова Алена Сергеевна от 18.12.2025 №08 на сумму 104,6 тыс. руб. |
Средний возраст проживающих: ___77_____ лет.
Стоимость питания в 2024 году составила 170,85 руб., за 2025 год составила 153,30 руб.
Информация о кредиторской и дебиторской задолженности
За анализируемый период (2025г.) дебиторская задолженность составила 214,17тыс.руб. – по электроэнергии и прочим услугам. Кредиторская задолженность за 2025г. составила – 218,18тыс.руб. (в т.ч. за счет доходов от оказания платных услуг в сумме 167,8тыс.руб – на расходы по содержанию имущества, прочим услугам и прочим материальным запасам; по субсидиям на госзадание в сумме 50,3тыс.руб.- электроэнергия и услуги связи.
Директор ___________ _____Ялуков Н.Г._______ вед. бухгалтер __________ _Максимов А.А.____
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
|
Начальник отдела финансов |
Михайлова С.В. |
Начальник отдела по делам ветеранов и социального обслуживания |
Иванова О.В. |